公告送出日历：2024 年 10 月 12 日
基金称号 易方达投资级信用债债券型证券投资基金
基金简称 易方达投资级信用债债券
基金主代码 000205
基金条约顺利日 2013 年 9 月 10 日
基金惩办东说念主称号 易方达基金惩办有限公司
基金托管东说念主称号 中国农业银行股份有限公司
公告依据 《公开召募证券投资基金信息涌现惩办目的》、《易
方达投资级信用债债券型证券投资基金基金条约》、
《易方达投资级信用债债券型证券投资基金更新的
招募讲解书》
收益分派基准日 2024 年 9 月 30 日
关系年度分成次数的讲解 本次分成为 2024 年度的第 3 次分成
下属分级基金的基金简称 易方达投资级 易方达投资级 易方达投资级
信用债债券 A 信用债债券 C 信用债债券 D
下属分级基金的交往代码 000205 000206 020083
基 准 日 下 属 分 级 1.1684 1.1663 1.1686
基金份额净值（单
位：东说念主民币元）
基 准 日 下 属 分 级 45,281,392.63 13,130,840.80 60,096,994.06
基金可供分派利
纵脱基准日下属
润（单元：东说念主民币
分级基金的相干
元）
方针
纵脱基准日按照
基金条约商定的
分成比例缱绻的 27,168,835.58 7,878,504.48 36,058,196.44
应分派金额（单元：
东说念主民币元）
本次下属分级基金分成决议（单元： 0.090 0.080 0.090
东说念主民币元/10 份基金份额）
注：证据《易方达投资级信用债债券型证券投资基金基金条约》章程，在符
合关系基金分成条款的前提下，本基金每年收益分派次数最多为 4 次，基金条约
顺利满 3 个月后，若基金在每季临了一个交夙昔收盘后每 10 份基金份额可分派
利润金额高于 0.05 元（含），则基金须进行收益分派，每份基金份额每次分派比
例不得低于收益分派基准日每份基金份额可供分派利润的 60%。
权利登记日 2024 年 10 月 15 日
除息日 2024 年 10 月 15 日
现款红利披发日 2024 年 10 月 16 日
分成对象 权利登记日在易方达基金惩办有限公司登记在册的本基
金举座握有东说念主。
采选红利再投资状貌的投资者红利再投资所得的基金份
额将按 2024 年 10 月 15 日的基金份额净值缱绻笃定，本
公司将于红利披发日对红利再投资的基金份额进行阐明
并见知各销售机构，本次红利再投资所得份额的握有期限
红利再投资相劳动项的讲解
自红利披发日运转缱绻。2024 年 10 月 17 日起投资者可
以查询、赎回。权利登记日之前（不含权利登记日）办理
了转托管转出尚未办理转托管转入的基金份额，其分成方
式按照红利再投资处理。
税收相劳动项的讲解 证据相干法律法顺次程，基金向投资者分派的基金收益，
暂不征收所得税。
用度相劳动项的讲解 本基金本次分成免收分成手续费；采选红利再投资状貌的
投资者其红利再投资所得的基金份额免收申购用度。
注：（1）采选现款红利状貌的投资者的红利款将于 2024 年 10 月 16 日自基
金托管账户划出。
（2）冻结基金份额的红利披发按照《易方达基金惩办有限公司怒放式基金
业务执法》的相干章程处理。
（1）权利登记日央求申购或调遣转入的基金份额不享有本次分成权利，权
益登记日央求赎回或调遣转出的基金份额享有本次分成权利。
（2）本次分成阐明的状貌将按照权利登记日投资者握有的基金份额在易方
达基金惩办有限公司还是阐明并登记的分成状貌为准。如需修改分成状貌的，请
务必在权利登记日前一责任日的交往期间完毕前到销售机构办理变更手续，投资
者在权利登记日前一责任日交往期间完毕后提交的修改分成状貌央求对本次分
红无效。
（3）投资者不错通过拨打易方达基金惩办有限公司客户作事热线
本基金关系销售机构进行推敲。本基金的销售机构详见基金惩办东说念主网站公示。
特此公告。
易方达基金惩办有限公司
