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易方达裕华利率债 3 个月如期通达债券型证券投资基金
分成公告
公告送出日历：2024 年 10 月 12 日
基金称呼 易方达裕华利率债 3 个月如期通达债券
型证券投资基金
基金简称 易方达裕华利率债 3 个月定开债券
基金主代码 013497
基金协议顺利日 2021 年 11 月 26 日
基金经管东说念主称呼 易方达基金经管有限公司
基金托管东说念主称呼 招商银行股份有限公司
公告依据 《公开召募证券投资基金信息显露经管
主义》、《易方达裕华利率债 3 个月如期
通达债券型证券投资基金基金协议》、
《易方达裕华利率债 3 个月如期通达债
券型证券投资基金更新的招募诠释书》
收益分拨基准日 2024 年 9 月 30 日
基准日基金份额净值（单元：东说念主 1.0162
民币元）
范围收益分 基准日基金可供分拨利润（单元： 9,357,377.36
配基准日的 东说念主民币元）
研讨场所 范围基准日按照基金协议商定的 8,421,639.63
分成比例计较的应分拨金额（单
位：东说念主民币元）
本次分成决策（单元：东说念主民币元/10 份基金份额） 0.115
研讨年度分成次数的诠释 本次分成为 2024 年度的第 3 次分成
注：凭证《易方达裕华利率债 3 个月如期通达债券型证券投资基金基金协议》
章程，在妥当研讨基金分成要求的前提下，基金协议顺利满 3 个月后，若基金在
每季度临了一个责任日收盘后每 10 份基金份额可分拨利润金额高于 0.05 元
（含），则基金须进行收益分拨，每份基金份额每次分拨比例不得低于收益分拨
基准日每份基金份额可供分拨利润的 90%。
权利登记日 2024 年 10 月 15 日
除息日 2024 年 10 月 15 日
现款红利披发日 2024 年 10 月 16 日
分成对象 权利登记日在易方达基金经管有限公司登记在册的本基
金整体抓有东说念主。
选拔红利再投资样子的投资者红利再投资所得的基金份
额将按 2024 年 10 月 15 日的基金份额净值计较细则，本
公司将于红利披发日对红利再投资的基金份额进行阐明
并奉告各销售机构，本次红利再投资所得份额的抓有期限
红利再投资研讨事项的诠释
自红利披发日启动计较。2024 年 10 月 17 日起投资者可
以查询，并不错在基金章程的通达运作期内赎回。权利登
记日之前（不含权利登记日）办理了转托管转出尚未办理
转托管转入的基金份额，其分成样子按照红利再投资处理。
税收研讨事项的诠释 凭证研讨法律法则矩程，基金向投资者分拨的基金收益，
暂不征收所得税。
用度研讨事项的诠释 本基金本次分成免收分成手续费；选拔红利再投资样子的
投资者其红利再投资所得的基金份额免收申购用度。
注：（1）选拔现款红利样子的投资者的红利款将于 2024 年 10 月 16 日自基
金托管账户划出。
（2）冻结基金份额的红利披发按照《易方达基金经管有限公司通达式基金
业务执法》的研讨章程处理。
（1）本次分成阐明的样子将按照权利登记日投资者抓有的基金份额在易方
达基金经管有限公司依然阐明并登记的分成样子为准。如需修改分成样子的，请
务必在权利登记日前一责任日的走动技巧达成前到销售机构办理变更手续，投资
者在权利登记日前一责任日走动技巧达成后提交的修改分成样子恳求对本次分
红无效。
（2）投资者不错通过拨打易方达基金经管有限公司客户工作热线
往本基金研讨销售机构进行商议。本基金的销售机构详见基金经管东说念主网站公示。
特此公告。
易方达基金经管有限公司
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